Gestion efficace de votre trésorerie et élaboration budgétaire


gestion-tresorerieGestion de votre trésorerie

Vos avantages :

pave-contactSage FRP Treasury est une solution de gestion complète de trésorerie (élaboration des budgets, rapprochement comptable, gestion des moyens de paiement, gestion des risques et de la communication bancaire et signature électronique). Elle vous permet de piloter, contrôler et sécuriser la gestion de vos liquidités et de respecter les directives européennes (SEPA). Votre logiciel devient un réel outil d’aide à la décision tout en vous permettant d’automatiser vos tâches et gagner un temps précieux.

 

 

Les principales fonctionnalités de Sage FRP Treasury… 

Elaboration budgétaire de trésorerie

  • Gestion du BFR,
  • Budget de trésorerie se déduit automatiquement du budget d’exploitation (saisi et/ou importé) grâce à des règles de gestion paramétrables pour visualiser les écarts,
  • Analyse des écarts en automatique,
  • Gestion automatique du report des écarts,
  • Gestion d’un budget mixte,
  • Comparaison entre exercices budgétaires,
  • Simulation de budgets tests,
  • Génération des prévisions dans le module Cash à partir du module Liquidity.

Gestion de trésorerie

  • Alimentation des flux prévisionnels automatiques avec une interface directe,
  • Paramétrage possible des fichiers en fonction de la source d’information,
  • Critères de rapprochement avancés (type de flux, notion de tolérance d’écart, de cumul, priorités…, création de rapprochement « forcé »),
  • Récupération des relevés de banque en automatique multi banques et international,
  • Rapprochement intuitif par « glisser/déplacer »,
  • Contrôle automatique des conditions bancaires (date de valeur, commission de mouvement…),
  • Envoi automatisé de mails de réclamation auprès de vos partenaires bancaires,
  • Génération des écritures pour votre logiciel de comptabilité.

suivi-treso1Analyse des flux et positions 

  • Différents niveaux d’analyses accessibles (macro analyse par totaux, statuts…),
  • Détail par flux affichable en un simple clic,
  • Position synthétique du jour avec un calendrier interactif,
  • Gestion avancée des dates (glissantes, multi périodes…),
  • Différents axes d’analyse (par code flux ou budget, par entité…),
  • Export simple vers Microsoft Excel®.

Equilibrages

  • Virements d’équilibrage en saisie manuelle, propositions automatiques, optimisation (seuils paramétrables, prise en compte des conditions des comptes en termes de taux de découvert, plusieurs niveaux de cash-pooling...,
  • Envoi vers les banques avec lettre personnalisable sous Word® ou génération des fichiers à transmettre de manière automatique par la signature TS.

Financements et placements

  • Gestion des achats/ventes de devise au comptant,
  • Achat/Vente des  OPCVM (FIFO)...,
  • Placement en une tombée (DAT, CDN, Obligations…),
  • Financement en une tombée (billets de trésorerie, escompte, escompte en compte, Dailly…),
  • Calcul automatique des agios, frais et intérêts associés,
  • Visualisation des flux générés et possibilité d’avoir une étape de validation back office sur les transactions court terme.

suivi-treso2Gestion intra groupes

  • Paramétrage des comptes intra groupe facile et convivial,
  • Soldes comptes courants, échelle d’intérêts comptes courants,
  • Gestion ZBA, suivi des contrats bancaires…

Risque de change

  • Gestion des opérations commerciales (rapprochement entre les virements reçus/émis et prévisions commerciales),
  • Gestion des opérations de change ferme,
  • Adossement de l’instrument sur une opération commerciale,
  • Vue globale et détaillée de la position de change.

Contrôle et reporting

  • Suivi des conditions bancaires (échelle d’intérêt, génération de prévisions correspondant au ticket d’agios),
  • Statistiques par flux multicritères en comparatif d’une banque à l’autre par exemple,
  • Quotas par banque, compte, flux, code budgétaire, période,
  • Suivi du portefeuille des financements/placements (portefeuille des valeurs mobilières, calcul du taux de rendement…),
  • Une liste d’indicateurs disponibles en standard : données de marché (cours des devises, taux d’intérêts, valeurs mobilières), analyse des soldes, analyse des liquidités, gestion des alertes sur les dépassements de découvert, d’autorisation de financement, gestion moyen des taux de financement.

Génération et télétransmission de fichiers de paiement

  • Gestion centralisée des paiements,
  • Gestion des décaissements (virement domestique, international, commercial, trésorerie, trésorerie international),
  • Gestion des encaissements (prélèvement, anticipé de crédit, effet client),
  • Format des comptes bancaires compatibles avec les normes SEPA.

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