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Sage XRT Trésorerie et Budget

Description

Gérer votre budget et trésorerie

Sage XRT Treasury est une plateforme globale de gestion du BFR de trésorerie, des contrôles bancaires, des rapprochements bancaires et comptables, des moyens de paiement et encaissements et signature électronique. Elle vous permet de piloter, contrôler et sécuriser la gestion de vos liquidités et de respecter les directives européennes (SEPA). Votre logiciel devient un réel outil d’aide à la décision en automatisant vos tâches à faible valeur ajoutée. Le temps gagné permettra des tâches de contrôle et d’analyse.

  • Gestion du BFR
  • Le budget de trésorerie se déduit automatiquement du budget d’exploitation (saisi et/ou importé) grâce à des règles de gestion personnalisable
  • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations, report des écarts
  • Gestion d’un budget mixte
  • Comparaison entre exercices budgétaires
  • Simulation de budgets tests
  • Alimentation automatique par interface des flux prévisionnels
  • Intégration des relevés de banque en automatique multi banques et internationaux
  • Contrôle automatique des conditions bancaires (date de valeur, commission de mouvement…)
  • Rapprochement intuitif
  • Automatisation de mails de réclamation des anomalies constatées auprès de vos partenaires bancaires
  • Prise de décision dans la fiche en valeur (calendrier interactif)
  • Propositions automatiques de virements d’équilibrages par différents critères
  • Gestion centralisée des paiements et des encaissements
  • Achats/ventes de devises au comptant, OPCVM, DAT, CDN, Obligations…
  • Billets de trésorerie, Escompte …
  • Calcul automatique des agios, frais et intérêts associés
  • Visualisation des flux générés et impact direct sur les soldes dans la fiche en valeur
  • Différents niveaux d’analyses accessibles (macro-analyse par totaux, statuts…)
  • Position de trésorerie du jour dans le calendrier interactif
  • Position de trésorerie glissante et multi périodes…
  • Différents axes d’analyse (par code flux ou budget, par entité…)
  • Génération des écritures réalisées et contrôlées au format attendu par votre logiciel de comptabilité, ERP
  • Tickets d’agios
  • Statistiques par flux multicritères
  • Quotas et comparatifs bancaires
  • Portefeuille financements/placements
  • Indicateurs de données de marché (cours des devises, taux …)
  • Analyse des soldes, des liquidités, la trésorerie nette
  • Alertes sur dépassements de découverts, des autorisations de financement…

Les avantages Avista

AVISTA a pour objectif de vous accompagner au mieux à travers :

20ans

Plus de 20 ans

Plus de 20 ans d’expertise relative au domaine de la gestion financière.

approche

Une approche

"Réponse à vos spécificités métiers" en complément d'une réponse fonctionnelle

accompagnement

Un accompagnement

complet de "A à Z", du démarrage à l'assistance téléphonique relative à vos questions sur l'usage au quotidien de vos solutions de gestion

demarche

Une démarche

projet cadrée, partagée et suivie

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